1.负责职工工资、奖金的发放；
2.负责审核货款、费用报销手续并进行网银付款；
3.负责登记银行存款日记账、票据台账等并准确录入系统；
4.负责银行账户开立、变更、注销等工作；
5.负责银行对账，按时编制银行存款余额调节表；
6.负责做好保密工作，严禁泄露公司的秘密；
7.完成公司交办的其他工作。