1、负责日常现金及银行存款的收付管理，严格执行资金收付制度，确保账实相符。
2、办理银行存取款、转账、汇款等结算业务，管理银行账户及支付凭证，严禁签发空头支票。
3、逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，定期与会计核对账目并编制余额调节表。
4、负责财务印章、空白支票、收据及有价证券的妥善保管与使用登记。
5、协助会计处理日常账务、审核费用报销单据、核算员工工资发放及基础税务申报工作。
6、编制资金日报表及月度资金报告，及时反馈企业流动资金状况。