1、 按报帐业务对应的会计科目填制记帐凭证，正确审核原始凭证的真实性、合法性、合理性、有效性，识别发票真伪；
2、 打印记帐凭证；
3、 向公司内﹑外客户提供住来帐务核对﹑查询服务，进行存货和固定资产核算，如实反映盘点情况，保证帐实相符；
4、 处理应收往来帐务：
1)  催收欠款;
2)  建立赊欠备查登记薄;
3)  赊欠合同管理(收取﹑查询﹑装订﹑归档﹑建立赊欠合同帐薄)。
5、 收取所有成品库﹑原料库送达的进销存票据进行整理﹑核对并收存;
6、 协助财务经理办理经销商债务确认凭证并归档;
7、 月末清理﹑装订库房进销存所有票据并按公司要求编制进销存相关报表同时协助处理财务报表;
8、 凭证的清理装订和会计档案的整理归档工作及编制统计报表报送工作。