岗位职责：
1、管理现金日记账、银行存款日记账，按要求及时、准确登记， 执行总部的财务绩效考核制 做到帐帐、帐证、帐表相符；
2、负责货币资金收支工作，做到“出有凭、入有据” ，所有收 支凭单按时向会计移交；
3、及时准确统计整机、配件回款数据，按时报送相关人员；
4、按公司规定盘点货币资金，保障公司资金安全；
5、建立支票领用存台账，及时、准确登记；
6、保管货币资金票据，按月编制货币资金票据领用存报表。