现金和银行存款管理：负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录，确保资金的安全和合理使用1。
票据管理：保管现金、支票、汇票、发票、收据等票据，严格遵守相关的管理制度，防止丢失和被盗2。
银行业务处理：办理与银行之间的所有相关业务，包括但不限于现金存取、转账、对账等，确保银行账户的准确性和及时性3。
账务处理：编制收付款凭证，及时记账，做到日清月结。复核各类原始收付凭证，确保金额正确、票据相符、手续齐全3。
报表编制：定期编制银行存款余额调节表，及时处理未达账项，提供准确的财务报表2。
税务管理：负责税金申报等相关账务工作，确保公司遵守税收法规3。
文件和档案管理：负责有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作以及企业财务保险柜的安全使用3。
其他临时性任务：完成上级交给的其他事务性工作，如协助办理相关融资手续、参与公司大型促销活动的数据统计和账务工作等3。