在公司财务部职责范围内工作，侧重公司融资、银行相关业务。
1、现金、银行存款、承兑汇票的收付，确保资金的安全；
2、填制收、付款凭证；
3、准确及时提供每日资金信息，及时做好资金调度，提高资金使用效率；
4、建立承兑汇票登记薄，全面反映汇票的收付活动；
5、定期核对银行存款余额、应收票据余额，保证账实相符；
6、做好资金信贷的协助工作，保管融资合同，登记融资台账，及时、准确计算借款利息，提交贷后检查资料；
7、办理银行账户开立、销户、印鉴变更；