1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般性业务接洽。
2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算。
3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。
4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。
5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的，要拒绝办理报销手续。
6、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。
7、做好印章、发票收据的管理工作，确保现金存量及时入库，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。
8、收取各业务员上缴的现金销售款及办理各类付款业务，包括工资发放等。
9、及时核对现金及银行存款日记帐，同时清点库存现金，保证帐实相符，并随时接受财务经理的检查。
10、每天编制资金日报表，报董事长、总经理，对于已支付未入帐的项目需注明。
11、做好月末结帐对帐工作，每月30日之前，编制出现金及各银行的明细表，核对银行对账，查明差额或未达帐形成原因，跟踪解决。
12、做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作。
13、完成财务经理交办的其他工作。
任职要求：
1、年龄在28周岁以上50岁以下，大专以上学历，有会计或审计相关专业经验，并有5年以上的出纳从业经历。
2、具有财会专业理论知识、以及账务处理、财务管理经验，熟悉国家财经法律法规、税法、熟悉报销结算程序。
3、熟悉进出口贸易、企业财务制度和流程。
4、熟练应用专业的财务软件以及其他的财务软件
5、具有良好的职业道德水准，工作认真负责。
6、熟练应用公司的OFFICE办公软件。
直接上级：会计
岗位价值：搞好公司服务
服务对象：各关联部门
薪资福利待遇：
1、试用期2500元/月，试用期1-3个月，试用合格后，经任职资格评定合格后3000-3500元/月。
2、试用合格后，按照国家要求购买相应保险。
3、免费午餐、生日礼物等。