1、办理公司现金和银行收支业务，对收支依据的合规性、完整性、准确性进行最后复核。
2、保管现金和各类有价证券。
3、保管和使用银行预留印鉴之法人章。
4、管理公司各类银行账户，保管开户手续，监管银行预留印鉴。
5、领用和保管各类银行支票，登记支票领用登记簿。
6、登记现金和银行日记账、其他货币资金明细账。