资金会计的岗位职责是什么？

问 我以前做过会计，看到网上有招聘资金会计的，请问资金会计的岗位职责是什么？

答 1、负责现金、支票、银行承兑汇票、网银票、银行印鉴等的保管； 2、负责各项付款、收款业务、报销业务； 3、负责核对企业银行帐、保证金、应付票据与银行对账单余额，并编制银行存款余额调节表； 4、办理银行开户、销户、转账、出票等相关业务； 5、在SAP系统中，维护银行承兑汇票的相关数据信息。