资金管理专员的岗位职责是什么？

问 我想去一家企业应聘资金管理专员的岗位，想先了解一下它的职责是什么？

答 1.根据公司年度经营计划，编制公司年度、月度资金支出计划； 2.负责公司资金预算计划管理及资金使用分析； 3.负责公司资金支出工作，登录资金支出台账，编制公司年度/月度资金支出汇总； 4.负责编制、分析公司资金来源表； 5.定期检查分公司资金执行情况； 6.管理银行帐户、电子银行与资金调拔，确保资金安全； 7.分析现金流状况，揭示公司现金流动、营运资金管理中存在的问题并提出应对措施； 8.协助上级做好银行信贷和融资工作； 9.做好保密工作； 10.完成上级交给的其它任务。