总出纳的岗位职责是什么？

问 学的出纳的专业，打算找出纳的工作，总出纳的岗位职责是什么呢？

答 1.负责现金收入、票据及银行存款的保管、出纳、记录及管理，检査和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行。 2.负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定，并计算收付财务费用。 3.负责签收、整理和保管各种支票、汇票、本票等，填制送款簿，及时送存银行。 4.检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证、有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。 5.负责编制“酒店每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”。